LE REGISTRAZIONI DI PRIMA NOTA
INTRODUZIONE
Per registrazioni di PRIMA NOTA, intendiamo le registrazioni di tutti gli accadimenti aziendali che NON sono comprovati né da fattura, né da scontrino o ricevuta fiscale. Dunque, in sostanza, parliamo delle registrazioni di:
- Pagamenti;
- Incassi;
- Versamenti e prelevamenti;
- Versamenti delle imposte dovute;
- Operazioni finanziarie (es: accensione di finanziamenti, rimborso di finanziamenti);
- Sostenimento di costi e conseguimento di ricavi NON comprovati da fattura (es: costi per il personale dipendente, pagamento di assicurazioni).
Normalmente, le registrazioni vengono fatte registrando in ordine cronologico i movimenti degli estratti conto bancari, e della prima nota cassa. Però, come vedremo in questo capitolo, è possibile farlo adottando anche altre strategie. Ad esempio, è possibile registrare automaticamente gli incassi e pagamenti delle fatture in base alle condizioni di pagamento di pagamento di queste ultime.
Per ulteriori informazioni, guarda il seguente tutorial:
LA PROCEDURA PRIMA NOTA
La procedura PRIMA NOTA consente di caricare le registrazioni contabili, scegliendo tra 2 modalità di registrazione:
- MODALITA’ STANDARD: Consente di rilevare qualsiasi accadimento aziendale, caricando scritture in partita doppia;
- MODALITA’ SMART: Semplifica la registrazione degli estratti conto bancari, e della prima nota cassa. Infatti, consente registrare i movimenti dell’estratto conto bancario, ricopiando i righi dell'estratto conto nella procedura. E’ talmente semplice che può essere utilizzata anche da persone che non hanno nozioni di ragioneria.
Nel prosieguo della trattazione, esamineremo approfonditamente le due modalità di registrazione.
IL CARICAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PRIMA NOTA IN MODALITA’ STANDARD
Come anticipato, con la modalità standard, è possibile caricare qualsiasi registrazione in partita doppia. La procedura prevede 3 tipologie di registrazione:
- Prima Nota Fornitori;
- Prima Nota Clienti;
- Scritture di contabilità generale.
Per apprendere l’utilizzo della procedura PRIMA NOTA in modalità standard, consiglio di guardare il seguente tutoriali:
Inoltre, nei prossimi paragrafi, esamineremo dettagliatamente le 3 tipologie di registrazione.
PRIMA NOTA FORNITORI
Le registrazioni di PRIMA NOTA FORNITORI servono per rilevare tutti quegli accadimenti aziendali che modificano il debito (o un credito) verso un fornitore. Quindi, le scritture di PRIMA NOTA FORNITORI vengono utilizzate per rilevare:
- I pagamenti delle fatture ricevute;
- Gli incassi delle note di accredito ricevute;
- Altri accadimenti che modificano i saldi dei fornitori (Es: abbuoni, arrotondamenti, storni di ritenute, etc.).
La maschera di registrazione si compone di 2 sezioni fondamentali:
- Estremi dell’operazione (nella parte alta della maschera);
- Dettaglio contabile (nella parte bassa della maschera).
ESTREMI DELL’OPERAZIONE
In questa sezione, troviamo seguenti campi:
- DATA OPERAZIONE: Occorre inserire la data in cui è stata effettuata l’operazione;
- TIPO MOVIMENTO: Occorre selezionare PAGAMENTO, o INCASSO;
- CONTO DI PAGAMENTO: Occorre selezionare il conto utilizzato per effettuare il pagamento. Ad esempio: Banca Unicredit, Banca Credem, Cassa, etc;
- MODALITA’ DI PAGAMENTO: Si tratta di un campo facoltativo che può essere utilizzato per specificare come è stato effettuato il pagamento (Es: assegno, bonifico, etc.).
DETTAGLIO CONTABILE
In questa sezione, va caricato un rigo per ogni scadenza pagata. Per ogni rigo, occorre:
- Selezionare il fornitore pagato;
- Selezionare la scadenza pagata del fornitore precedentemente selezionato;
- Digitare l’importo pagato.
ATTENZIONE: Selezionando la scadenza del fornitore, la procedura proporrà di saldare l’intero importo della scadenza. Naturalmente, è possibile modificare l’importo proposto di default, digitando un importo inferiore. Detto altrimenti, è possibile registrare un pagamento parziale. Così facendo, la scadenza resterà aperta per l’importo residuo.
Da un punto di vista ragionieristico, caricando una registrazione di PRIMA NOTA FORNITORI, viene caricata una scrittura in partita doppia, in cui:
- In DARE: vengono movimentati tutti i fornitori selezionati nel DETTAGLIO CONTABILE;
- In AVERE: viene movimentato il CONTO DI PAGAMENTO.
Ovviamente, qualora nel campo TIPO MOVIMENTO, venisse selezionata la voce INCASSO, la movimentazione sarà invertita, vale a dire:
- In AVERE, verranno movimentati tutti i fornitori selezionati nel DETTAGLIO CONTABILE;
- In DARE: verrà movimentato il CONTO DI PAGAMENTO.
PRIMA NOTA CLIENTI
Le registrazioni di PRIMA NOTA CLIENTI servono per rilevare tutti quegli accadimenti aziendali che modificano il credito (o un debito) verso un cliente. Quindi, le scritture di PRIMA NOTA CLIENTI vengono utilizzate per rilevare:
- Gli incassi delle fatture emesse;
- I pagamenti delle note di accredito emesse;
- Altri accadimenti che modificano i saldi dei clienti (Es: abbuoni, arrotondamenti, storni di ritenute, etc.).
La maschera di registrazione si compone di 2 sezioni fondamentali:
- Estremi dell’operazione (nella parte alta della maschera);
- Dettaglio contabile (nella parte bassa della maschera).
ESTREMI DELL’OPERAZIONE
In questa sezione, troviamo seguenti campi:
- DATA OPERAZIONE: Occorre inserire la data in cui è stata effettuata l’operazione;
- TIPO MOVIMENTO: Occorre selezionare INCASSO, o PAGAMENTO;
- CONTO DI PAGAMENTO: Occorre selezionare il conto con cui è avvenuto l’incasso. Ad esempio: Banca Unicredit, Banca Credem, Cassa, etc;
- MODALITA’ DI PAGAMENTO: Si tratta di un campo facoltativo che può essere utilizzato per specificare come è avvenuto l’incasso (Es: assegno, bonifico, etc.).
DETTAGLIO CONTABILE
In questa sezione, va caricato un rigo per ogni scadenza incassata. Per ogni rigo, occorre:
- Selezionare il cliente incassato;
- Selezionare la scadenza incassata del cliente precedentemente selezionato;
- Digitare l’importo incassato.
ATTENZIONE: Selezionando la scadenza del cliente, la procedura proporrà di saldare l’intero importo della scadenza. Naturalmente, è possibile modificare l’importo proposto di default, digitando un importo inferiore. Detto altrimenti, è possibile registrare un incasso parziale. Così facendo, la scadenza resterà aperta per l’importo residuo.
Da un punto di vista ragionieristico, caricando una registrazione di PRIMA NOTA CLIENTI, viene caricata una scrittura in partita doppia, in cui:
- In AVERE: vengono movimentati tutti i clienti selezionati nel DETTAGLIO CONTABILE;
- In DARE: viene movimentato il CONTO DI PAGAMENTO.
Ovviamente, qualora nel campo TIPO MOVIMENTO, venisse selezionata la voce PAGAMENTO, la movimentazione sarà invertita, vale a dire:
- In DARE, verranno movimentati tutti i clienti selezionati nel DETTAGLIO CONTABILE;
- In AVERE: verrà movimentato il CONTO DI PAGAMENTO.
PRECISAZIONI SU PRIMA NOTA FORNITORI E PRIMA NOTA CLIENTI
Nei due paragrafi precedenti, sono state trattate le procedure PRIMA NOTA FORNITORI e PRIMA NOTA CLIENTI. Nella stragrande maggioranza dei casi:
- La procedura PRIMA NOTA FORNITORI viene utilizzata per registrare i pagamenti di fatture ricevute da fornitori;
- La procedura PRIMA NOTA CLIENTI viene utilizzata per registrare gli incassi di fatture emesse a clienti.
Tuttavia, come anticipato, le due procedure servono anche per registrare tutti gli accadimenti aziendali, che NON sono incassi o pagamenti, ma che modificano comunque i saldi di clienti e/o fornitori, come ad esempio:
- Storni di ritenute d’acconto;
- Abbuoni;
- Arrotondamenti.
Ad esempio, quando con la procedura automatizzata, registriamo una fattura di acquisto con ritenuta d’acconto, oltre alla registrazione della fattura, viene caricata anche una registrazione di PRIMA NOTA FORNITORI, per stornare dal debito verso il fornitore, l’importo della ritenuta d’acconto. Infatti, quando riceviamo una fattura con ritenuta, non dobbiamo corrispondere al fornitore il totale del documento (imponibile + IVA), ma il totale del documento decurtato dell’importo della ritenuta. Detto altrimenti, occorre caricare una scrittura di contabilità generale, in cui:
- In AVERE, viene movimentato il conto ERARIO C/RITENUTE, per l’importo della RITENUTA;
- In DARE, viene movimentato il FORNITORE, per lo stesso importo.
Per realizzare questa scrittura, in Blustring viene caricata una scrittura di PRIMA NOTA FORNITORI, in cui:
- Come CONTO DI PAGAMENTO, viene selezionato il conto ERARIO C/RITENUTE;
- Nel DETTAGLIO CONTABILE, viene caricato un rigo, in cui viene selezionato il FORNITORE, e la scadenza della fattura con RITENUTA.
Con l’esempio appena fatto, il concetto di base dovrebbe esserti chiaro: Nel campo CONTO DI PAGAMENTO, occorre selezionare il conto da utilizzare in contropartita a clienti e/o fornitori. Anziché un conto banca, o il conto cassa, cliccando sull’icona raffigurante il binocolo, è possibile selezionare QUALUNQUE conto.
Per consolidare il concetto, vediamo un altro esempio: ipotizziamo di dover registrare un abbuono ad un cliente. Pertanto, in partita doppia, occorre caricare la seguente scrittura:
- In DARE: occorre movimentare il conto ABBUONI PASSIVI, per l’importo dell’abbono;
- In AVERE: occorre movimentare il CLIENTE a cui è stato concesso l’abbuono.
Operativamente, caricheremo una registrazione di PRIMA NOTA CLIENTI, in cui:
- Come CONTO DI PAGAMENTO, selezioneremo il conto ABBUONI PASSIVI;
- Nel DETTAGLIO CONTABILE, occorre caricare un rigo, in cui selezionare il CLIENTE, e la scadenza della fattura per la quale viene concesso l’abbuono.
PRIMA NOTA FORNITORI E PRIMA NOTA CLIENTI: ALTRE PRECISAZIONI
Abbiamo detto che, nel dettaglio contabile delle procedure PRIMA NOTA FORNITORI e PRIMA NOTA CLIENTI, per ogni rigo caricato, occorre selezionare prima un cliente/fornitore, e poi una scadenza del cliente/fornitore selezionato.
In realtà, si potrebbe anche selezionare il cliente/fornitore, e senza selezionare la scadenza pagata, digitare direttamente l’importo. Tuttavia, operando in questo modo, sebbene la registrazione sarebbe comunque corretta da un punto di vista contabile:
- Nello scadenzario, rimarrebbe aperta la scadenza, che in realtà è stata pagata;
- Nel libro giornale, verrebbe riportata una descrizione incompleta.
REGISTRAZIONI DI CONTABILITA GENERALE
Le scritture di contabilità generale vengono utilizzate per rilevare tutti quegli accadimenti aziendali che NON interessano né i clienti, né i fornitori. Quindi, a titolo esemplificativo, le scritture di CONTABILITA’ GENERALE vengono utilizzate per rilevare:
- Incassi e versamenti;
- Il costo del personale dipendente;
- Il pagamento delle retribuzioni;
- Il pagamento di assicurazioni;
- Il pagamento di bolli;
- L’addebito di commissioni bancarie;
- L’accensione di finanziamenti;
- I pagamenti delle rate di un finanziamento;
- I pagamenti delle imposte.
L’elencazione appena fornita NON è ovviamente tassativa, ma si tratta delle operazioni più comunemente registrate.
La maschera di registrazione si compone di 2 sezioni fondamentali:
- Estremi dell’operazione (nella parte alta della maschera);
- Dettaglio contabile (nella parte bassa della maschera).
Nella sezione ESTREMI DELL’OPERAZIONE, troviamo i campi:
- DATA OPERAZIONE;
- CAUSALE;
- DESCRIZIONE.
Invece, nella sezione del DETTAGLIO CONTABILE, occorre caricare un rigo per ogni conto che desideriamo movimentare. Come avrai certamente intuito, nel dettaglio contabile vanno movimentati almeno 2 conti. Diversamente, non verrebbero rispettate le regole della partita doppia. Per ogni rigo caricato, occorre specificare le seguenti informazioni:
- SEZIONE: DARE, o AVERE;
- CONTO MOVIMENTATO: Occorre selezionare il conto da movimentare;
- IMPORTO: Occorre digitare l’importo.
Ad esempio, per registrare l’addebito di commissioni bancarie, caricheremo una registrazione di contabilità generale, nel cui dettaglio contabile caricheremo:
- Un rigo in DARE, per rilevare il costo delle commissioni bancarie. Qui, occorre selezionare il conto COMMISSIONI BANCARIE, e digitare l’importo delle stesse;
- Un rigo in AVERE, per rilevare l’addebito sul conto corrente. Qui, occorre selezionare il conto della banca, e digitare lo stesso importo.
REGISTRAZIONI DI CONTABILITA GENERALE: PRECISAZIONI
Nella maschera di registrazione delle scritture di contabilità generale, è presente il campo CAUSALE.
Questo campo NON è vincolante, e serve unicamente a velocizzare il caricamento dei righi del dettaglio contabile. Ad esempio, selezionando la causale RETRIBUZIONI DIPENDENTI, il dettaglio contabile verrà impostato automaticamente, caricando un rigo per ogni conto che normalmente viene movimentato per rilevare il costo dei dipendenti. Così, l’operatore, non dovrà perdere tempo a selezionare i conti da movimentare, ma potrà semplicemente digitare gli importi nei righi proposti. Naturalmente, in caso di necessità, è sempre possibile aggiungere altri righi, e movimentare qualunque conto.
Se non è presente una causale idonea alla registrazione che devi caricare, puoi sempre selezionare la causale REGISTRAZIONE GENERICA, ed impostare manualmente ogni rigo da compilare.
IL CARICAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PRIMA NOTA IN MODALITA’ SMART
Come anticipato, la modalità SMART semplifica la registrazione degli estratti conti bancari, e della prima nota cassa. La modalità SMART si articola in 2 fasi:
- Caricamento delle operazioni effettuate: Consiste nel caricare un rigo, per ogni operazione elencata dall’estratto conto (o dalla prima nota cassa). L’operazione è semplicissima, di fatto, si tratta di ricopiare i righi dell’estratto conto, e può essere effettuata anche da persone che non conoscono la ragioneria;
- Contabilizzazione: Con un click, tutti i righi caricati verranno “convertiti” in una registrazione contabile. Per ogni rigo caricato, verrà generata una registrazione di prima nota.
Per comprendere meglio questa procedura, facciamo un esempio molto semplice, ma chiarissimo. Ipotizziamo di dover registrare un estratto conto della banca UNICREDIT, con le seguenti operazioni:
- 10/01/2026: Addebito di 600,00€, per il bonifico EFFETTUATO a Mario Rossi, per la fattura n.2 del 05/01/2026;
- 12/01/2026: Accredito di 1.000,00€, per il bonifico RICEVUTO da Luca Neri, per la fattura n.1, emessa in data 07/01/2026;
- 15/01/2026: Versamento di 200,00€.
Per registrare i movimenti di questo estratto conto, devi selezionare il comando PRIMA NOTA, e poi PRIMA NOTA SMART.
Quindi nel campo CONTO DA MOVIMENTARE (in alto), devi selezionare il conto BANCA UNICREDIT, e nel campo DATA INIZIALE, devi digitare la prima data dell’estratto conto, cioè 10/01/2026. A questo punto, devi solo ricopiare i righi dell’estratto conto. Iniziamo con l’operazione del 10/01/2026:
- Nel campo DATA, devi digitare: 10/01/2026;
- Nel campo CAUSALE, devi selezionare: 10 - Pagamento fornitori;
- Nel campo USCITE, devi digitare l’importo: 600,00€
- Nel campo CONTROPARTITA, devi selezionare il FORNITORE pagato, cioè Mario Rossi;
- Nel campo SCADENZA PAGATA, O DESCRIZIONE LIBERA, devi selezionare la scadenza pagata. In questo esempio, l’unica scadenza della fattura n.2 ricevuta da Mario Rossi.
Proseguiamo con l’operazione del 12/01/2026:
- Nel campo DATA, devi digitare: 12/01/2026;
- Nel campo CAUSALE, devi selezionare: 30 - Incasso clienti;
- Nel campo ENTRATE, devi digitare l’importo: 1.000,00€
- Nel campo CONTROPARTITA, devi selezionare il CLIENTE incassato, cioè Luca Neri;
- Nel campo SCADENZA PAGATA, O DESCRIZIONE LIBERA, devi selezionare la scadenza pagata. In questo esempio, l’unica scadenza della fattura n.1 emessa a Luca Neri.
Completiamo il caricamento dei righi, con l’ultima operazione dell’estratto conto:
- Nel campo DATA, devi digitare: 15/01/2026;
- Nel campo CAUSALE, devi selezionare: 90 - Altri incassi;
- Nel campo USCITE, devi digitare l’importo: 200,00€
- Nel campo CONTROPARTITA, devi selezionare conto di contropartita, in questo caso: CASSA;
- Nel campo SCADENZA PAGATA, O DESCRIZIONE LIBERA, devi digitare una breve descrizione, in questo esempio: Versamento.
Completato il caricamento dei righi dell’estratto conto, si passa alla seconda fase: LA CONTABILIZZAZIONE.
Cliccando sul pulsante CONTABILIZZA (in basso), verrà generata una registrazione di PRIMA NOTA per ogni rigo caricato. In questo esempio, verranno generate 3 registrazioni di PRIMA NOTA:
- Per l’operazione del 10/01/2026, verrà generata una registrazione di PRIMA NOTA FORNITORI, poiché si tratta di un pagamento ad un fornitore. In questa registrazione, nel campo CONTO DI PAGAMENTO, verrà movimentato il conto BANCA UNICREDIT. Nel DETTAGLIO CONTABILE, verrà caricato un rigo, movimentando il fornitore Mario Rossi, e selezionando la scadenza della fattura n.2 del 05/01/2026. Importo = 600,00€;
- Per l’operazione del 12/01/2026, verrà generata una registrazione di PRIMA NOTA CLIENTI, poiché si tratta di un incasso da un cliente. In questa registrazione, nel campo CONTO DI PAGAMENTO, verrà movimentato il conto BANCA UNICREDIT. Nel DETTAGLIO CONTABILE, verrà caricato un rigo, movimentando il cliente Luca Neri, e selezionando la scadenza della fattura n.1 emessa in data 07/01/2026. Importo = 1.000,00€;
- Per l’operazione del 15/01/2026, verrà generata una scrittura di contabilità generale, poiché si tratta di un accadimento aziendale che NON riguarda né un cliente, né un fornitore. Nel dettaglio contabile della registrazione, vi saranno 2 righi. In DARE, verrà accreditato il conto UNICREDIT per 200,00€. In AVERE, verrà addebitato il conto CASSA per lo stesso importo.
Per istruzioni operative dettagliate, guarda il seguente tutorial:
LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA/SEMIAUTOMATICA DELL’ESTRATTO CONTO
Se hai a disposizione un estratto conto in formato PDF, allora grazie all’intelligenza artificiale, puoi semplificarti ulteriormente la vita. Infatti, potrai sempre utilizzare la modalità SMART, ma anziché caricare manualmente i righi dell’estratto conto, potrai importarli con un click. Operativamente, grazie all’intelligenza artificiale puoi convertire un estratto conto in PDF, in un file CSV formattato in un certo modo. Quindi, dalla procedura PRIMA NOTA SMART, potrai IMPORTARE i movimenti dell’estratto conto dal file CSV generato dall’IA.
Se vuoi sapere come fare, clicca sul seguente link:
STRATEGIE ALTERNATIVE PER LA REGISTRAZIONE DI INCASSI E PAGAMENTI
In alternativa alla registrazione analitica dei righi dell’estratto conto bancario, è possibile automatizzare la registrazione degli incassi e pagamenti, utilizzando le seguenti procedure:
- Il pagamento CONTESTUALE;
- La procedura PAGA TUTTE;
- La procedura SALDO RAPIDO SCADENZE.
IL PAGAMENTO CONTESTUALE
Il PAGAMENTO CONTESTUALE è una procedura che consente di registrare automaticamente il pagamento (o i pagamenti) di una singola fattura. Il pagamento viene registrato in base alle condizioni di pagamento riportate nella registrazione contabile della fattura. Pertanto, se ad esempio una fattura risulta scadente a 30/60 giorni tramite bonifico bancario con il conto Unicredit, la procedura contabilizzerà 2 pagamenti a 30/60 giorni addebitando il conto Unicredit.
Se desideri utilizzare questa procedura, guarda il seguente tutorial:
LA PROCEDURA PAGA TUTTE
La procedura PAGA TUTTE consente di registrare automaticamente i pagamenti di un gruppo di fatture, ad esempio, delle fatture di acquisto del mese di settembre 2025. Occorre solo selezionare l’insieme delle fatture da pagare, e poi cliccare sul pulsante PAGA TUTTE. Per ogni fattura selezionata, vengono registrati i pagamenti in base alle condizioni di pagamento riportate nella registrazione contabile Pertanto, se ad esempio una fattura risulta scadente a 30/60 giorni tramite bonifico bancario con il conto Unicredit, la procedura contabilizzerà 2 pagamenti a 30/60 giorni addebitando il conto Unicredit.
Se desideri utilizzare questa procedura, guarda il seguente tutorial:
LA PROCEDURA SALDO RAPIDO SCADENZE
A differenza delle procedure PAGAMENTO CONTESTUALE e PAGA TUTTE, la procedura SALDO RAPIDO SCADENZE non provvede a generare automaticamente una, o più registrazioni contabili, ma velocizza il caricamento dei dati in modalità PRIMA NOTA STANDARD. Infatti, per le procedure PRIMA NOTA FORNITORI e PRIMA NOTA CLIENTI, con un click, consente di selezionare tutte le partite in scadenza in una certa data.
Se desideri utilizzare questa procedura, guarda il seguente tutorial:
LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI ARROTONDAMENTI
Oltre agli incassi e pagamenti, con Blustring è possibile contabilizzare automaticamente anche gli arrotondamenti. Ad esempio, può capitare che una fattura ricevuta di importo pari a 900,50€, venga saldata per 900,00€. L’arrotondamento attivo di 50 centesimi può essere rilevato e contabilizzato automaticamente.
Se desideri rilevare e contabilizzare automaticamente tutti gli arrotondamenti attivi e passivi, guarda il seguente tutorial:
LA PROCEDURA COMPENSAZIONE TRA PARTITE
Può capitare che uno stesso soggetto sia contemporaneamente sia cliente, che fornitore. Oppure, può capitare di emettere/ricevere note di accredito a storno parziale, o totale, di fatture emesse/ricevute. In tutti i casi in cui si presenta la necessità di compensare una nota di accredito con una fattura, oppure una fattura ricevuta con una fattura emessa, è possibile ricorrere alla procedura COMPENSAZIONE TRA PARTITE.
Se hai questa necessita, guarda il seguente tutorial:
REGISTRAZIONI PROVVISORIE E TRANSITORIE
Caricando le registrazioni PRIMA NOTA, avrai sicuramente notato i flags:
- Registrazione PROVVISORIA;
- Registrazione TRANSITORIA.
Le registrazioni marcate come PROVVISORIE sono registrazioni destinate ad essere cancellate. Sono appunto provvisorie. A titolo di esempio, si pensi alla rilevazione delle rimanenze finali, fatta prima della chiusura di un esercizio, al solo scopo di elaborare un bilancio “completo” da presentare in banca per un finanziamento.
Le registrazioni marcate come TRANSITORIE, invece, sono registrazioni contabili che non vengono stampate nei libri contabili e non hanno alcun riflesso ai fini della formazione del bilancio. Possono tornare utili in casistiche particolari. Ad esempio, le fatture PROFORMA vengono marcate come registrazioni TRANSITORIE, poiché NON devono incrementare il volume dei ricavi. Si tratta infatti, non di fatture vere e proprie, ma di avvisi di pagamento emessi ai clienti.
Per approfondire l’argomento, guarda il seguente tutorial:
STAMPA DEI MOVIMENTI DI PRIMA NOTA
Puoi stampare le registrazioni di PRIMA NOTA, stampando il libro giornale, ma escludendo le registrazioni delle fatture e dei corrispettivi. Operativamente, devi:
- Selezionare il comando GIORNALE ED INVENTARI;
- Impostare l’intervallo temporale desiderato. Ad esempio: 01/03/20225 – 31/03/2025;
- Attivare i flags: ECLUDI LE FATTURE DI ACQUISTO, ESCLUDI LE FATTURE VENDITA, ESCLUDI I CORRISPETTIVI;
- Infine, cliccare su pulsante LIBRO GIORNALE.
La stampa può essere fatta anche in modalità INTERATTIVA.