L'IMPOSTAZIONE MASSIVA DEI DATI ABITUALI
INTRODUZIONE
In Blustring, i dati abituali dei clienti e fornitori sono molto importanti poiché, quando registri le fatture con la procedura automatizzata, ogni fattura viene registrata, movimentando:
- Il codice IVA abituale del cliente e/o fornitore;
- Il conto di contropartita abituale del cliente e/o fornitore.
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Ad esempio, se registri una fattura di acquisto di 1.220,00€ (1.000.00€ + IVA), emessa da un fornitore, nella cui scheda anagrafica risultano impostati i seguenti dati abituali:
- Codice IVA: 22ND;
- Contropartita abituale: Omaggi e regalie
Nella registrazione contabile generata dalla procedura automatizzata:
- Nella parte sinistra del dettaglio contabile, verrà caricato un rigo con:
- Codice IVA: 22ND (IVA 22% NON detraibile)
- Imponibile: 1.000,00
- IVA: 220,00
- Nella parte destra del dettaglio contabile, verranno caricati 2 righi per le contropartite:
- IVA su acquisti: 0,00
- Omaggi e regalie: 1.220,00
In questo esempio, poiché l’IVA non è detraibile, non rappresenta un credito, bensì un costo.
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Data l’importanza dei dati abituali, è possibile impostarli in modo massivo per tutti i clienti e fornitori, con un’apposita procedura. Dalla barra multifunzione, devi selezionare:
- Editor / Impostazione Dati abituali
- Poi, dalla finestra di dialogo, dovrai eseguire la procedura che verrà illustrata nei prossimi paragrafi.
QUALI DATI ABITUALI
Per i clienti, o fornitori, la procedura automatizzata consente di impostare in modo massivo:
- I conti di contropartita abituale;
- I codici IVA abituali.
PER QUALI CLIENTI / FORNITORI
Puoi scegliere se impostare automaticamente i dati abituali per:
- TUTTI i clienti/fornitori;
- SOLAMENTE i clienti e fornitori, per i quali questi dati abituali risultano NON impostati.
Fai sempre attenzione a questa opzione!
IN BASE A QUALE CRITERIO
I dati abituali possono essere impostati in base a 2 criteri alternativi:
- In base ai parametri selezionati. Cliccando sul primo pulsante, i dati abituali vengono impostati, utilizzando i parametri impostati nella finestra di dialogo;
- In base alle ultime registrazioni caricate. Cliccando sul secondo pulsante, i parametri impostati nella finestra di dialogo vengono ignorati. Per ogni cliente/fornitore, i dati abituali vengono impostati in base all’ultima registrazione caricata. Ad esempio, se nell’ultima fattura registrata per il fornitore Alfa Srl, è stato movimentato il conto “acquisti di attrezzature”, allora per Alfa Srl, come conto di contropartita abituale verrà impostato il conto: “acquisti di attrezzature”.
ESEMPIO DI UTILIZZO
Ipotizziamo di dover gestire la contabilità di un soggetto che emette esclusivamente fatture NON imponibili. Anziché gestire il prorata (prorata di detraibilità: 0%), possiamo decidere di registrare tutte le fatture di acquisto, imputando l’IVA come NON detraibile, utilizzando il codice IVA 22ND. In questa circostanza, tornerebbe utile impostare come CODICE IVA ABITUALE (per tutti i fornitori) il codice IVA 22ND. Nella finestra di dialogo:
- Codice IVA abituale: IVA 22% (Non detraibile);
- Flag: Applica ai FORNITORI
- Applica SOLO ai soggetti SENZA il dato abituale
- Click sul primo pulsante: IMPOSTA I DATI ABITUALI IN BASE AI PARAMETRI SELEZIONATI.
ESEMPIO DI UTILIZZO 2
Ipotizziamo di voler impostare come conto di contropartita abituale per TUTTI i clienti, il conto: RICAVI DA CONSULENZE. Nella finestra di dialogo:
- Conto di contropartita abituale: RICAVI DA CONSULENZE
- Flag: Applica ai CLIENTI
- Applica a TUTTI i soggetti
- Click sul primo pulsante: IMPOSTA I DATI ABITUALI IN BASE AI PARAMETRI SELEZIONATI.
PRECISAZIONE
E’ opportuno precisare che il codice IVA abituale viene movimentato SOLAMENTE se compatibile con la fattura da registrare. Ipotizziamo, a titolo di esempio, che per un fornitore, come codice IVA abituale, venga impostato il codice: IVA 22% NON detraibile.
Qualora venisse ricevuta una fattura con codice IVA N2.2, la procedura di registrazione automatizzata NON utilizzerà il codice IVA abituale, ma il codice IVA N2.2. Infatti, in questa circostanza il codice IVA abituale del fornitore NON sarebbe compatibile con la fattura da registrare.
RACCOMANDAZIONE
Come tutte le procedure massive, anche quella illustrata in questo capitolo, NON è reversibile. Pertanto, prima di eseguirla, consigliamo caldamente di effettuare un backup dell’archivio contabile.