LA DASHBOARD STATO PATRIMONIALE
INTRODUZIONE
La Dashboard Stato Patrimoniale ridefinisce il concetto stesso di “stato patrimoniale”. Oggi, NON è più un prospetto freddo e statico composto da 2 sezioni, ma una dashboard interattiva, con cui puoi:
- Confrontare 2 periodi qualsiasi, anche non contigui;
- Analizzare a "colpo d'occhio" la composizione dello stato patrimoniale. Grazie ai grafici, basta uno sguardo per sapere se l'azienda capitalizzata;
- Analizzare il trend degli aggregati. Basta un click per visualizzare il trend dei principali aggregati (immobilizzazioni, crediti, liquidità, patrimonio netto, etc...). L'analisi può essere effettuata sia su base annuale, che pluriennale. Ad esempio, è sufficiente uno sguardo per sapere se il patrimonio netto è cresciuto nel corso degli anni;
- Analizzare il trend dei singoli conti. Puoi analizzare il trend anche dei singoli conti, come ad esempio del conto corrente bancario: puoi verificare l'andamento del saldo del corso di un anno, o nel corso di più anni;
- Visualizzare il dettaglio dei crediti verso i clienti;
- Visualizzare il dettaglio dei debiti verso i fornitori;
- Interrogare l’intelligenza artificiale. Puoi approfondire le informazioni fornite da KPI, tabelle, e grafici, formulando domande all’IA.
Dopo aver provato la Dashboard Stato Patrimoniale, il prospetto tradizionale ti sembrerà preistoria, e non potrai più fare a meno di questo innovativo strumento di analisi.
OPERAZIONE PRELIMINARE
Come operazione preliminare, devi installare il software DASHBOARD PRO (Installazione completa):
Successivamente, potrai decidere se:
- Aggiornare TUTTE le dashboards incluse nel pacchetto, installando l'ultima versione disponibile del pacchetto completo;
- Aggiornare le singole dashboards incluse nel pacchetto.
LA VISUALIZZAZIONE DELLA DASHBOARD
Dopo aver eseguito l'installazione, per visualizzare la dashboard, dovrai solo:
- cliccare sul comando STATO PATRIMONIALE, presente nella barra delle dashboard;
- Ed infine, cliccare sul pulsante VISUALIZZA.
Dopo pochi secondi di attesa, visualizzerai la dashboard stato patrimoniale.
LA STRUTTURA DELLA DASHBOARD
Come puoi facilmente osservare, la dashboard si compone di più sezioni:
- Una sidebar laterale, in cui sono presenti i filtri applicabili;
- Una serie di tabs, ognuno per una specifica tipologia di analisi.
TAB STATO PATRIMONIALE
La tab STATO PATRIMONIALE consente di confrontare gli stati patrimoniali di due esercizi, anche non contigui, visualizzando:
- I valori di bilancio per l'esercizio di riferimento;
- I valori di bilancio per l'esercizio confrontato;
- Le variazioni assolute;
- Le variazioni percentuali.
Se preferisci visualizzare il bilancio di una singola annualità (senza il confronto), puoi farlo, impostando su OFF lo switch MOSTRA CONFRONTO (in alto, a sinistra).
Oltre al prospetto dello stato patrimoniale, vengono visualizzati:
- Un grafico ad anello per raffrontare ATTIVO e PASSIVO, ed avere quindi un'idea immediata riguardo la capitalizzazione dell'azienda;
- Due grafici a linee, che mostrano i principali conti dell'attivo e del passivo;
- Due grafici a torta, che mostrano la composizione dell'attivo e del passivo.
TAB TREND ANNUALE
La tab TREND ANNUALE include 2 grafici a linee:
- Il primo grafico mostra i saldi mensili delle classi dell'attivo (Immobilizzazioni, crediti, liquidità, etc..);
- Il secondo grafico mostra i saldi mensili delle classi del passivo e PN (patrimonio netto, debiti di funzionamento, finanziamenti, etc..).
- Nel filtro CONTI DELL'ATTIVO, devi selezionare la classe DISPONIBILITA FINANZIARIE, o LIQUIDITA (a seconda del tuo piano dei conti);
- E poi, lasciare il flag attivo solamente per il conto (o per i conti) da analizzare.
TAB TREND PLURIENNALE
La tab TREND ANNUALE include 2 grafici a linee:
- Il primo grafico mostra i saldi annuali delle classi dell'attivo (Immobilizzazioni, crediti, liquidità, etc..);
- Il secondo grafico mostra i saldi annuali delle classi del passivo e PN (patrimonio netto, debiti di funzionamento, finanziamenti, etc..).
- Nel filtro CONTI DELL'ATTIVO, devi selezionare la classe DISPONIBILITA FINANZIARIE, o LIQUIDITA (a seconda del tuo piano dei conti);
- E poi, lasciare il flag attivo solamente per il conto (o per i conti) da analizzare.
TAB CLIENTI E FORNITORI
La tab CLIENTI e FORNITORI presenta 2 tabelle di dettaglio:
- La prima tabella riporta i saldi dei singoli fornitori;
- La seconda tabella riporta i saldi dei singoli clienti;
TAB ASSISTENTE AI
Se hai una chiave CLAUDE ANTHROPIC, dalla tab ASSISTENTE AI, puoi interrogare i dati con l’intelligenza artificiale. Il costo è irrisorio: anche con soli 25,00€ puoi acquistare una chiave, che ti permetterà di interrogare i dati con l’IA, formulando tantissime domande.
Per acquistare una chiave CLAUDE AI:
AI ALTERNATIVA
In alternativa, puoi analizzare i dati con l'AI che preferisci. Devi solo:
- Generare la dashboard per l'azienda in linea;
- Aprire il tuo chatbot preferito, ed avviare una nuova chat, allegando il file: C:\BlustringPY\Dashboard_SP\DatiBlustring.csv
- Scrivere il prompt.
STAMPA DELLA DASHBOARD
Le varie sezioni della dashboard possono essere stampate e/o esportate in PDF. Per farlo, devi:
- Selezionare l’apposito comando posizionato nell’hamburger menu (in alto, a destra);
- Oppure, premere CTRL + P.
Così, viene visualizzata l’anteprima di stampa. Prima di stampare, consiglio di cliccare su ALTRE IMPOSTAZIONI. Così, potrai migliorare il layout di stampa, agendo tra svariati parametri, tra cui la SCALA %.