LA DASHBOARD CONTO ECONOMICO
INTRODUZIONE
La Dashboard Conto Economico ridefinisce il concetto stesso di “conto economico”. Oggi, NON è più un prospetto freddo e statico composto da 2 sezioni, ma una dashboard interattiva, con cui puoi:
- Confrontare 2 periodi qualsiasi, anche non contigui. Inoltre, puoi confrontare esercizi interi, o periodi infrannuali. Ad esempio, puoi confrontare i primi 4 mesi dell’esercizio in corso, con i primi 4 mesi di uno qualsiasi degli esercizi precedenti;
- Applicare svariate tipologie di filtri, così da poter effettuare analisi specifiche. Ad esempio, puoi visualizzare il conto economico, depurandolo dai costi non operativi, come ad esempio: oneri tributari, oneri finanziari, ed oneri straordinari;
- Analizzare la stagionalità. Ad esempio, basta uno sguardo per sapere quali sono i mesi più redditizi;
- Confrontare costi, ricavi, e margini, su base pluriennale, anche oltre 5 anni;
- Analizzare nel dettaglio la composizione di costi e ricavi, anche per cliente/fornitore, e su base geografica. Ad esempio, basta un click per sapere chi sono i migliori clienti, ed in quali regioni si concentrano le vendite;
- Analizzare i centri di costo. Puoi visualizzare i costi e ricavi limitatamente ad uno, o più centri di costo. Oppure, puoi visualizzare la proporzione costi/ricavi nei centri di costo gestiti;
- Interrogare l’intelligenza artificiale. Puoi approfondire le informazioni fornite da KPI, tabelle, e grafici, formulando domande all’IA. Ad esempio, puoi chiedere: quali sono i nuovi clienti del 2025, rispetto al 2024?
Dopo aver provato la Dashboard Conto Economico, il prospetto tradizionale ti sembrerà preistoria, e non potrai più fare a meno di questo innovativo strumento di analisi. Per istruzioni operative dettagliate, guarda il seguente tutorial:
OPERAZIONE PRELIMINARE
Come operazione preliminare, devi installare il software DASHBOARD PRO (Installazione completa):
Successivamente, potrai decidere se:
- Aggiornare TUTTE le dashboards incluse nel pacchetto, installando l'ultima versione disponibile del pacchetto completo;
- Aggiornare le singole dashboards incluse nel pacchetto.
LA VISUALIZZAZIONE DELLA DASHBOARD
Dopo aver eseguito l'installazione, per visualizzare la dashboard conto economico, dovrai solo:
- cliccare sul comando CONTO ECONOMICO, presente nella barra delle dashboard;
- Ed infine, cliccare sul pulsante VISUALIZZA.
Dopo pochi secondi di attesa, visualizzerai la dashboard conto economico.
LA STRUTTURA DELLA DASHBOARD
Come puoi facilmente osservare, la dashboard si compone di più sezioni:
- Una sidebar laterale, in cui sono presenti i filtri applicabili;
- Una serie di tabs, ognuno per una specifica tipologia di analisi.
I FILTRI TEMPORALI
I filtri più importanti, sono quelli temporali. Puoi confrontare 2 annualità qualsiasi anche NON contigue.
Inoltre, molto importante è il filtro per MESE / PERIODO. Ad esempio, se per l’anno in corso, la contabilità è stata aggiornata al 30 aprile, non avrebbe senso confrontare il conto economico dell’anno in corso, con il conto economico di un esercizio precedente. Invece, avrebbe senso confrontare il conto economico dell’anno in corso, con il conto economico al 30 aprile, di un esercizio precedente: dal campo MESE / PERIODO, basta selezionare la voce: PRIMI 4 MESI.
Da notare che i filtri impostati nella sidebar vengono applicati sia al tab CONFRONTO ANNUALE, che agli altri TAB. Nel nostro esempio, avendo impostando il filtro MESE/PERIODO, il tab CONFRONTO PLURIENNALE non tiene considera più le intere annualità, ma solamente i primi 4 mesi di ogni anno.
I FILTRI GESTIONALI
Per impostazione predefinita, vengono considerate tutte le registrazioni contabili. Tuttavia, grazie ai filtri gestionali, puoi escludere alcune tipologie di registrazioni contabili. Ad esempio, puoi decidere di visualizzare i dati economici, limitatamente alle registrazioni delle fatture e dei corrispettivi, escludendo le registrazioni di Prima Nota.
I FILTRI PER CONTO
Grazie ai filtri per conto di costo, o di ricavo, puoi effettuare analisi specifiche. Ad esempio, puoi depurare il conto economico da uno, o più costi NON operativi, come ad esempio gli oneri tributari, finanziari, o straordinari. Oppure, puoi focalizzare l’analisi su pochi conti.
I FILTRI ANALITICI
Molto interessanti sono anche i filtri analitici, che ti consentono di focalizzare l’analisi su settori specifici dell’attività svolta:
- CENTRI DI COSTO. Puoi visualizzare i dati limitatamente ad uno, o più centri di costo;
- TIPOLOGIE DI CLIENTI/FORNITORI. Puoi visualizzare i dati limitatamente ad alcune tipologie di clienti e/o fornitori;
- REGIONI. Puoi visualizzare i dati limitatamente agli acquisti ed alle vendite effettuati in una, o più regioni.
COMBINAZIONE DI FILTRI
Come ovvio, i filtri possono essere anche combinati tra loro. Ad esempio, se:
- Nel filtro MESE / PERIODO, imposto: PRIMI 4 MESI;
- Nel filtro TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE, escludo le registrazioni di PRIMA NOTA;
- Nel filtro REGIONE, seleziono solamente la regione VENETO.
Visualizzerò solamente i riepiloghi degli acquisti e delle vendite comprovati da fattura, o ricevuta fiscale, avvenuti in Veneto, da gennaio ad aprile.
CONTENUTO DELLE TABS
Ogni tab della dashboard fornisce una specifica tipologia di informazioni.
TAB CONFRONTO ANNUALE
La tab CONFRONTO ANNUALE serve sostanzialmente per confrontare i dati economici di due esercizi: ANNO DI RIFERIMENTO ed ANNO CONFRONTATO. Le 2 annualità possono essere anche non contigue, e come già detto, possono essere considerati TUTTI i mesi, o SOLO alcuni.
Nella tab CONFRONTO ANNUALE, sono presenti.
- 4 KPI relative al periodo di riferimento:
- Ricavi totali;
- Costi totali;
- Margine assoluto;
- Margine relativo.
- Un Conto economico comparato, in cui il conto economico relativo al periodo di riferimento, viene comparato con il conto economico di un altro periodo. Per ogni voce di bilancio, vengono mostrate anche le variazioni assolute e percentuali.
- 2 grafici anello per mostrare la proporzione costi/ricavi, nei 2 periodi comparati;
- Un grafico a barre verticali per mostrare la ripartizione su base mensile del margine conseguito nei 2 periodi esaminati;
- Un grafico a barre verticali per mostrare la ripartizione su base mensile dei ricavi maturati nei 2 periodi esaminati;
- Un grafico a barre verticali per mostrare la ripartizione su base mensile dei costi maturati nei 2 periodi esaminati;
- Un grafico a barre orizzontali per confrontare i ricavi maturati, raggruppati per classi;
- Un grafico a barre orizzontali per confrontare i costi sostenuti, raggruppati per classi.
TAB CONFRONTO PLURIENNALE
La tab CONFRONTO PLURIENNALE serve per confrontare i dati aggregati e ripartiti di 5, o più annualità. Infatti, in cima alla tab, è presente un selettore che consente di selezionare un numero variabile di annualità. Per le annualità selezionate le KPI in alto mostrano:
- I ricavi COMPLESSIVI degli esercizi selezionati, e la MEDIA annuale dei ricavi;
- I costi COMPLESSIVI degli esercizi selezionati, e la MEDIA annuale dei costi;
- I margini COMPLESSIVI degli esercizi selezionati, e la MEDIA annuale dei margini;
Inoltre, sotto le KPI, troviamo 3 grafici a barre, che mostrano:
- La ripartizione su base annuale dei ricavi;
- La ripartizione su base annuale dei costi;
- La ripartizione su base annuale dei margini.
TAB COMPOSIZIONE RICAVI
La tab COMPOSIZIONE RICAVI mostra:
- Quanti sono i clienti serviti;
- Quali sono i migliori clienti (TOP 20);
- La distribuzione delle vendite per regione;
- Il dettaglio analitico dei clienti serviti
- La composizione dei ricavi per conto
TAB COMPOSIZIONE COSTI
La tab COMPOSIZIONE COSTI è analoga alla tab precedente, ma ovviamente si riferisce ai costi.
ANALISI PER CLIENTE
Con la DASHBOARD CONTO ECONOMICO, puoi anche analizzare i ricavi limitatamente ad uno specifico cliente:
- Devi entrare nel tab COMPOSIZIONE RICAVI;
- Quindi, nel campo di ricerca posizionato in alto, sopra le KPI, devi selezionare il cliente desiderato. Anche se i clienti sono molti, la ricerca è facilitata dal fatto che il campo di ricerca consente di ritrovare il cliente semplicemente digitando una stringa di testo contenuta nella denominazione.
Così, nel tab COMPOSIZIONE RICAVI, visualizzerai:
- L’ammontare complessivo dei ricavi fatturati al cliente nell’anno di riferimento;
- La composizione dei ricavi fatturati nell’anno di riferimento. Ad esempio, potresti voler sapere se hai fatturato solamente vendita di merci, o anche servizi, ed in quale proporzione.
Se desideri esaminare più annualità, devi semplicemente selezionare l’anno desiderato nel campo ANNO DI RIFERIMENTO, posizionato nella sidebar.
ANALISI PER FORNITORE
Con la DASHBOARD CONTO ECONOMICO, puoi anche analizzare i costi limitatamente ad uno specifico fornitore:
- Devi entrare nel tab COMPOSIZIONE COSTI;
- Quindi, nel campo di ricerca posizionato in alto, sopra le KPI, devi selezionare il fornitore desiderato. Anche se i fornitori sono molti, la ricerca è facilitata dal fatto che il campo di ricerca consente di ritrovare il fornitore semplicemente digitando una stringa di testo contenuta nella denominazione.
Così, nel tab COMPOSIZIONE COSTI, visualizzerai:
- L’ammontare complessivo dei costi fatturati dal fornitore nell’anno di riferimento;
- La composizione dei costi sostenuti nell’anno di riferimento. Ad esempio, potresti voler sapere se hai sostenuto solamente costi per l'acquisto di merci, o anche per l'acquisto di servizi, ed in quale proporzione.
Se desideri esaminare più annualità, devi semplicemente selezionare l’anno desiderato nel campo ANNO DI RIFERIMENTO, posizionato nella sidebar.
TAB ASSISTENTE AI
Se hai una chiave CLAUDE ANTHROPIC, dalla tab ASSISTENTE AI, puoi interrogare i dati con l’intelligenza artificiale. Il costo è irrisorio: anche con soli 25,00€ puoi acquistare una chiave, che ti permetterà di interrogare i dati con l’IA, formulando tantissime domande.
Per acquistare una chiave CLAUDE AI:
AI ALTERNATIVA
In alternativa, puoi analizzare i dati con l'AI che preferisci. Devi solo:
- Generare la dashboard per l'azienda in linea;
- Aprire il tuo chatbot preferito, ed avviare una nuova chat, allegando i files:
- C:\BlustringPY\Dashboard_CE\DatiBlustring.csv
- C:\BlustringPY\Dashboard_CE\contesto_dati.txt
- Scrivere il prompt, ad esempio: "Analizza i dati presenti nel CSV allegato, e visualizza un grafico a linee che mostra il trend dei ricavi degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023".
STAMPA DELLA DASHBOARD
Le varie sezioni della dashboard possono essere stampate e/o esportate in PDF. Per farlo, devi:
- Selezionare l’apposito comando posizionato nell’hamburger menu (in alto, a destra);
- Oppure, premere CTRL + P.
Così, viene visualizzata l’anteprima di stampa. Prima di stampare, consiglio di cliccare su ALTRE IMPOSTAZIONI. Così, potrai migliorare il layout di stampa, agendo tra svariati parametri, tra cui la SCALA %.